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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A
CH0304613992
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged
CH0305091149
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B
CH0308177358
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B hedged
CH0308186292
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen It
CH0291156211
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen It hedged
CH0291156419
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen Nt
CH0291156898
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen Nt hedged
CH0291156989
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A
CH0304614032
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged
CH0305091156
25.11.2024 0.00 0.00
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG