BELLEVUE GLOBAL MACRO HI GBP

Dati di base

ISIN LU0767971616
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BELLEVUE GLOBAL MACRO HI GBP
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Bellevue Global Macro is to achieve a positive absolute return through the use of global macro strategies and the resulting portfolio of carefully selected assets, diversified across various asset classes. The investment strategy seeks to provide the investor with a return that is above the benchmark index. Bellevue Global Macro invests in fixed-income and floating rate securities, debt securities and rights to debt securities of all levels of maturities and currencies, in treasury bonds, provided they are securities issued in the international markets, in international equities, preference shares, closed-end REITs (up to 10% of its net assets), convertible bonds and bonds with warrants, in any other securities admitted to official listing on a stock exchange, and in money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.35 GBP 01.04.2025
Prezzo precedente * 209.67 GBP 31.03.2025
Max 52 settimani * 212.63 GBP 26.02.2025
Min 52 settimani * 192.43 GBP 25.04.2024
NAV * 210.35 GBP 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'930'663
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.07% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.59% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.31% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.59% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.25% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +18.46% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +16.49% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +8.00% 15.06.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 20.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 18.53%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 11.93%
iShares Physical Gold ETC 4.27%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.34%
United States Treasury Notes 0.375% 1.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.13%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.07%
Aegea Finance S.a r.l. 9% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)