Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (USD) MA
LU1515328455 |
13.93
USD
05.08.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (USD) MD
LU1515328703 |
13.26
USD
05.08.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA
LU1599509053 |
131.32
USD
05.08.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA
LU1390458153 |
120.43
USD
05.08.2025 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MD
LU1390458237 |
115.49
USD
05.08.2025 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) NA
LU1390457932 |
130.20
USD
05.08.2025 |
+11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) ND
LU1390458070 |
128.49
USD
05.08.2025 |
+11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PA
LU1390458310 |
108.57
USD
05.08.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PD
LU1390458401 |
104.77
USD
05.08.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) RA
LU1390458583 |
98.19
USD
05.08.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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