PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MD

Dati di base

ISIN LU1390458237
Numero di valore 32030021
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.13 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 105.41 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 106.28 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 79.76 USD 14.11.2023
NAV * 104.13 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 701'725'163
Attivo della classe *** 30'700'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.10% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +23.77% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.10% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +9.36% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +9.58% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +33.44% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +61.12% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +29.91% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +149.21% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.75%
Apple Inc 4.83%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.28%
Amazon.com Inc 3.19%
Alphabet Inc Class C 3.09%
Texas Instruments Inc 2.89%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.74%
Workday Inc Class A 2.61%
Cisco Systems Inc 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)