Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7 |
84.47
USD
27.03.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526 |
101.05
USD
27.03.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5 |
112.15
USD
03.07.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5 |
97.36
USD
03.07.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8 |
114.62
USD
03.07.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9 |
98.91
USD
03.07.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38 |
111.15
USD
03.07.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2 |
96.86
USD
03.07.2025 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5 |
111.37
USD
03.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4 |
99.60
USD
03.07.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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