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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
527.95 EUR
23.09.2024
554.35 EUR
23.09.2024
527.95 EUR
23.09.2024
+34.76%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
210.21 EUR
23.09.2024
210.21 EUR
23.09.2024
210.21 EUR
23.09.2024
+34.57%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
559.09 GBP
23.09.2024
587.04 GBP
23.09.2024
559.09 GBP
23.09.2024
+30.36%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
433.58 USD
23.09.2024
455.26 USD
23.09.2024
433.58 USD
23.09.2024
+35.57%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
25.01 USD
23.09.2024
+13.73%
Baloise Swiss Property Fund
CH0414551033
106.59 CHF
30.09.2023
114.50 CHF
23.09.2024
-2.55%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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