BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 C

Dati di base

ISIN CH1306848479
Numero di valore 130684847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 C
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of BCV SPI 20 is to generate a capital gain over the long term by investing in equity securities and ledger-based securities (shares, dividend warrants, cooperative shares, participation certificates and similar securities) of companies that have their registered office in Switzerland or carry out the majority of their economic activity there and are part of the SPI® index. The sub-fund has a small diversification and seeks the best investment opportunities through a management approach combining qualitative, fundamental, and behavioural analysis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.50 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 116.40 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 119.31 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 101.06 CHF 16.04.2024
NAV * 115.50 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'621'732
Attivo della classe *** 7'986'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.67% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.19% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +9.44% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +4.64% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +10.95% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +15.50% 09.01.2024
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 16.03%
Nestle SA 14.94%
Novartis AG Registered Shares 14.09%
UBS Group AG 7.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.10%
ABB Ltd 5.96%
Zurich Insurance Group AG 5.95%
Holcim Ltd 3.62%
Lonza Group Ltd 3.61%
Alcon Inc 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)