ISIN | CH1306848479 |
---|---|
Numero di valore | 130684847 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 C |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of BCV SPI 20 is to generate a capital gain over the long term by investing in equity securities and ledger-based securities (shares, dividend warrants, cooperative shares, participation certificates and similar securities) of companies that have their registered office in Switzerland or carry out the majority of their economic activity there and are part of the SPI® index. The sub-fund has a small diversification and seeks the best investment opportunities through a management approach combining qualitative, fundamental, and behavioural analysis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.50 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.40 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 119.31 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 101.06 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 115.50 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'621'732 | |
Attivo della classe *** | 7'986'425 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.67% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.19% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +9.44% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +4.64% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +10.95% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +15.50% |
09.01.2024 - 02.04.2025
09.01.2024 02.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 16.03% | |
---|---|---|
Nestle SA | 14.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.09% | |
UBS Group AG | 7.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.10% | |
ABB Ltd | 5.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.95% | |
Holcim Ltd | 3.62% | |
Lonza Group Ltd | 3.61% | |
Alcon Inc | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.28% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |