Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
LU1705557913 |
112.07
USD
16.09.2025 |
112.07
USD
16.09.2025 |
+11.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD
LU1705558051 |
73.11
USD
16.09.2025 |
73.11
USD
16.09.2025 |
+7.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564 |
87.16
CHF
16.09.2025 |
87.16
CHF
16.09.2025 |
+7.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
LU1705558135 |
94.14
EUR
16.09.2025 |
94.14
EUR
16.09.2025 |
+9.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF
LU1705558648 |
56.73
CHF
16.09.2025 |
56.73
CHF
16.09.2025 |
+4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
LU1705558218 |
61.32
EUR
16.09.2025 |
61.32
EUR
16.09.2025 |
+5.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
LU1705558721 |
117.73
USD
16.09.2025 |
117.73
USD
16.09.2025 |
+11.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH cap. GBP
LU1705559372 |
108.69
GBP
16.09.2025 |
108.69
GBP
16.09.2025 |
+11.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP
LU1705559455 |
67.49
GBP
16.09.2025 |
67.49
GBP
16.09.2025 |
+7.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD
LU1705560032 |
118.22
USD
16.09.2025 |
118.22
USD
16.09.2025 |
+11.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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