Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) S A
LU0504824136 |
9.57
CHF
05.06.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) I A
LU1581402507 |
13.62
EUR
05.06.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) M A
LU0866418790 |
12.99
EUR
05.06.2025 |
-0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) N A
LU0476249320 |
13.57
EUR
05.06.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) P A
LU0476248942 |
12.09
EUR
05.06.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) P D
LU0476249080 |
6.97
EUR
05.06.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) R A
LU0476249163 |
10.54
EUR
05.06.2025 |
-1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) M A
LU0866418956 |
10.34
USD
05.06.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) N A
LU0476248603 |
10.83
USD
05.06.2025 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) P A
LU0476248272 |
9.62
USD
05.06.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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