LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (GBP) PA

Dati di base

ISIN LU1189115634
Numero di valore 26977649
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (GBP) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.88 GBP 12.11.2024
Prezzo precedente * 118.19 GBP 11.11.2024
Max 52 settimani * 119.40 GBP 01.10.2024
Min 52 settimani * 109.13 GBP 15.11.2023
NAV * 117.88 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 891'085'240
Attivo della classe *** 499'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.39% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.56% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.48% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.73% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.61% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +8.74% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +10.86% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -0.98% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +4.36% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA 6.31%
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA 3.10%
United States Treasury Notes 0.375% 2.67%
United States Treasury Notes 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.04%
United States Treasury Notes 2.125% 1.57%
United States Treasury Notes 1.875% 1.32%
United States Treasury Notes 1.125% 1.19%
United States Treasury Notes 1.125% 1.00%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2023

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)