Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
LU1111708357 |
121.61
EUR
10.10.2024 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099 |
93.45
EUR
10.10.2024 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514 |
175.77
USD
10.10.2024 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged
LU1244595242 |
113.49
USD
10.10.2024 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
186.49
EUR
10.10.2024 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
135.50
USD
10.10.2024 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
132.36
USD
10.10.2024 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
99.04
EUR
10.10.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiseregg Fund CHF
CH1136199457 |
98.85
CHF
10.10.2024 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufmann Equity Fund A
CH1136199499 |
92.71
CHF
08.10.2024 |
+24.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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