LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) MA

Dati di base

ISIN LU0866417040
Numero di valore 20282369
Bloomberg Global ID BBG0046YVJZ6
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.13 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 15.19 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 16.70 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 12.45 USD 17.01.2024
NAV * 15.13 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'345'270
Attivo della classe *** 16'426'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.41% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.56% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.96% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.34% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +18.65% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +19.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -17.83% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +2.30% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Samsung Electronics Co Ltd 6.65%
Tencent Holdings Ltd 6.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.12%
ICICI Bank Ltd 3.12%
HDFC Bank Ltd 2.87%
PT Bank Central Asia Tbk 2.46%
SK Hynix Inc 2.45%
Trip.com Group Ltd 2.16%
MercadoLibre Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.94%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)