| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA
LU1480985222 |
170.69
USD
05.11.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD
LU1480985495 |
116.97
USD
05.11.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD3
LU2113134121 |
115.48
USD
05.11.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) RA
LU1480985578 |
109.40
USD
05.11.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3
LU2796589658 |
99.24
USD
05.11.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) SA
LU1480985735 |
187.73
USD
05.11.2025 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) VA
LU3119429051 |
10.50
USD
05.11.2025 |
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) VD3
LU3119429051 |
10.36
USD
05.11.2025 |
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LO Funds - Asia Value Bond SH (AUD) NA
LU2093676539 |
105.36
AUD
05.11.2025 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond SH (AUD) ND
LU2093676885 |
81.23
AUD
05.11.2025 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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