LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA

Dati di base

ISIN LU1480985222
Numero di valore 33649727
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.24 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 155.14 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 156.85 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 130.23 USD 24.11.2023
NAV * 154.24 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'246'763'144
Attivo della classe *** 68'335'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.34% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.38% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.20% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +18.69% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +32.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.76% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.90% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 4.06%
PT Freeport Indonesia 6.2% 3.61%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 1.63%
Studio City Finance Limited 5% 1.56%
Scentre Group Trust 2 5.125% 1.44%
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% 1.32%
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% 1.32%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% 1.30%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% 1.22%
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25% 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)