| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (EUR) MD
LU2083911359 |
8.85
EUR
05.11.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (EUR) NA
LU2083911607 |
10.58
EUR
05.11.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND
LU2083914882 |
12.33
GBP
05.11.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) IA
LU1581427249 |
182.49
USD
05.11.2025 |
+12.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) MA
LU1480985065 |
176.43
USD
05.11.2025 |
+11.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) MD
LU1480985149 |
119.02
USD
05.11.2025 |
+11.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) MD3
LU2920494551 |
168.30
USD
05.11.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA
LU1480984845 |
181.89
USD
05.11.2025 |
+11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND
LU1480984928 |
124.42
USD
05.11.2025 |
+11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3
LU2852998454 |
123.48
USD
05.11.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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