ISIN | LU2083914882 |
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Numero di valore | 51248401 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.20 GBP | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.47 GBP | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.92 GBP | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.88 GBP | 26.04.2024 |
NAV * | 11.20 GBP | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.78% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -2.69% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | +0.43% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -5.42% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +1.23% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +11.31% |
03.11.2023 - 07.04.2025
03.11.2023 07.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |