Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
LU1238971292 |
11.66
GBP
04.07.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305 |
12.34
USD
04.07.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374 |
9.14
CHF
04.07.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705 |
9.98
EUR
04.07.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615 |
11.52
GBP
04.07.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332 |
111.37
CHF
03.07.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund D
LU1156488881 |
120.89
CHF
03.07.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284 |
127.65
EUR
03.07.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund I (CHF)
LU0585393688 |
125.06
CHF
03.07.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
LU2049785145 |
102.91
CHF
03.07.2025 |
-4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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