| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
151.84
GBP
23.01.2026 |
151.84
GBP
23.01.2026 |
151.84
GBP
23.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
106.88
GBP
23.01.2026 |
106.88
GBP
23.01.2026 |
106.88
GBP
23.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
90.89
CHF
23.01.2026 |
90.89
CHF
23.01.2026 |
90.89
CHF
23.01.2026 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
74.14
CHF
23.01.2026 |
74.14
CHF
23.01.2026 |
74.14
CHF
23.01.2026 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
101.34
EUR
23.01.2026 |
101.34
EUR
23.01.2026 |
101.34
EUR
23.01.2026 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
81.24
EUR
23.01.2026 |
81.24
EUR
23.01.2026 |
81.24
EUR
23.01.2026 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
113.32
GBP
23.01.2026 |
113.32
GBP
23.01.2026 |
113.32
GBP
23.01.2026 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
92.59
GBP
23.01.2026 |
92.59
GBP
23.01.2026 |
92.59
GBP
23.01.2026 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'379.00
JPY
23.01.2026 |
9'379.00
JPY
23.01.2026 |
9'379.00
JPY
23.01.2026 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.57
SGD
23.01.2026 |
112.57
SGD
23.01.2026 |
112.57
SGD
23.01.2026 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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