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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68
1'693.32 CHF
01.10.2024
1'693.32 CHF
01.10.2024
+21.26%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80
1'729.73 EUR
01.10.2024
1'729.73 EUR
01.10.2024
+22.79%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870
206'262.76 JPY
01.10.2024
206'262.76 JPY
01.10.2024
+20.49%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07
1'016.51 CHF
01.10.2024
1'016.51 CHF
01.10.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70
3'235.97 EUR
01.10.2024
3'235.97 EUR
01.10.2024
+23.57%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58
88'498.83 JPY
01.10.2024
88'498.83 JPY
01.10.2024
+20.83%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81
247'032.48 JPY
01.10.2024
247'032.48 JPY
01.10.2024
+20.30%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5
1'030.44 JPY
01.10.2024
1'030.44 JPY
01.10.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50
216.25 CHF
01.10.2024
216.25 CHF
01.10.2024
+10.24%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR
IE00B5VJPM77
S
294.31 EUR
01.10.2024
294.31 EUR
01.10.2024
+12.35%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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