ETP on Adaptivv Downside Control World Index USD-Acc

Dati di base

ISIN CH1271355690
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETP on Adaptivv Downside Control World Index USD-Acc
Offerente del fondo Leonteq Securities AG Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zurich
Telefono: Telefon: +41 58 800 10 00
E-Mail: info@leonteq.com
Offerente del fondo Leonteq Securities AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Exchange Traded Product on Adaptivv Downside Control World Index is an exchange traded product incorporated in Switzerland. The ETP tracks the performance of the Adaptivv Downside Control World Index. The product is collateralized by Triparty Collateral Management operated by SIX. "
Particolarità

Disclaimer

Please be advised that Exchange Traded Products (ETPs) are secured debt instruments and not investment funds. ETPs should not be considered as, or compared to, any type of investment fund. The use of any terminology on this website that is normally associated with investment funds is not intended to imply that ETPs are investment funds or are comparable to investment funds.

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.00 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 98.94 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 101.98 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 83.65 USD 05.01.2024
NAV * 99.00 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.12% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +22.97% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.29% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.69% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +4.01% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +16.53% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +21.01% 11.07.2023
20.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)