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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767
101.99 EUR
02.10.2024
107.09 EUR
02.10.2024
101.99 EUR
02.10.2024
+4.31%
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674
DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137
97.84 EUR
02.10.2024
102.73 EUR
02.10.2024
97.84 EUR
02.10.2024
+3.85%
DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841
DZPB II - FLEX 2 B
LU1073732924
99.79 EUR
21.12.2017
DZPB II - FLEX 2 C
LU1073733062
118.27 EUR
02.10.2024
124.18 EUR
02.10.2024
118.27 EUR
02.10.2024
+4.75%
DZPB II - FLEX 2 D
LU1073733146
120.46 EUR
02.10.2024
126.48 EUR
02.10.2024
120.46 EUR
02.10.2024
+4.90%
DZPB II - FLEX 2 E
LU1073733229
115.25 EUR
02.10.2024
118.13 EUR
02.10.2024
115.25 EUR
02.10.2024
+4.54%
DZPB II - FLEX 2 F
LU1073733492
123.09 EUR
02.10.2024
129.24 EUR
02.10.2024
123.09 EUR
02.10.2024
+5.31%
DZPB II - FLEX 2 G
LU1073733575
121.30 EUR
02.10.2024
127.37 EUR
02.10.2024
121.30 EUR
02.10.2024
+5.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura