ISIN | CH0023568436 |
---|---|
Numero di valore | 2356843 |
Bloomberg Global ID | BBG000N2P0K9 |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Bonds International B |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.17 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 76.38 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 78.33 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 74.10 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 76.17 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'632'236 | |
Attivo della classe *** | 9'521'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.57% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.56% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -2.01% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.29% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +3.49% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +1.14% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -13.02% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -16.74% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MBS ETF | 8.66% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 3.12% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.80% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.34% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 2.13% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.11% | |
Czech (Republic of) 1.25% | 2.10% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.91% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.53% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |