ETHOS - Ethos Bonds International B

Dati di base

ISIN CH0023568436
Numero di valore 2356843
Bloomberg Global ID BBG000N2P0K9
Nome del fondo ETHOS - Ethos Bonds International B
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.17 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 76.38 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 78.33 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 74.10 CHF 06.11.2023
NAV * 76.17 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'632'236
Attivo della classe *** 9'521'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.57% 31.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.56% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -2.01% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.29% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +3.49% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +1.14% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -13.02% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -16.74% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MBS ETF 8.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 3.12%
United States Treasury Notes 2.875% 2.80%
Japan (Government Of) 0.5% 2.34%
Italy (Republic Of) 0.45% 2.13%
United States Treasury Notes 2.375% 2.11%
Czech (Republic of) 1.25% 2.10%
New Zealand (Government Of) 2.75% 2.05%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.91%
United States Treasury Notes 2.5% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)