Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Global Equities S Accu
LU1190405743 |
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CompAM FUND - Efficient Global Equities Y Accu
LU1783934562 |
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CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu
LU1055116633 |
1'941.47
EUR
26.09.2024 |
+15.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Blockchain Technology D Dist
LU0620021070 |
1'353.22
EUR
26.09.2024 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Blockchain Technology I Accu
LU0620020692 |
1'648.72
EUR
26.09.2024 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Blockchain Technology M Accu
LU0620020775 |
1'355.79
EUR
26.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Blockchain Technology Q Accu
LU1275426358 |
156.60
EUR
26.09.2024 |
+11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Bond D Dist
LU0620021666 |
852.83
EUR
26.09.2024 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Bond I Accu
LU0620021153 |
1'192.08
EUR
26.09.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310 |
1'080.19
EUR
26.09.2024 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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