Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
LU0111730122 |
1'014.61
CHF
28.11.2024 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF
LU1271706225 |
79.25
CHF
27.06.2024 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1271706142 |
71.45
EUR
28.11.2024 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD
LU1271706068 |
99.23
USD
28.11.2024 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Global Equity Fund
LI0008328218 |
518.20
CHF
26.11.2024 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Value Equity Fund
LI0019077903 |
159.59
CHF
28.11.2024 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Energy Transition -I dy EUR
LU0616375167 |
184.41
EUR
29.11.2024 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Energy Transition -I dy GBP
LU0448836949 |
153.75
GBP
29.11.2024 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Energy Transition -I EUR
LU0312383663 |
187.89
EUR
29.11.2024 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Energy Transition -I USD
LU0280430405 |
198.32
USD
29.11.2024 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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