Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-acc
LU3062795649 |
1'453.35
USD
14.10.2025 |
1'453.35
USD
14.10.2025 |
1'453.35
USD
14.10.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-dist
LU3062795482 |
911.24
USD
14.10.2025 |
911.24
USD
14.10.2025 |
911.24
USD
14.10.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-acc
LU3062796456 |
167.17
USD
14.10.2025 |
167.17
USD
14.10.2025 |
167.17
USD
14.10.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
LU3062796373 |
949.79
USD
14.10.2025 |
949.79
USD
14.10.2025 |
949.79
USD
14.10.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc
LU3062795052 |
156.59
USD
14.10.2025 |
156.59
USD
14.10.2025 |
156.59
USD
14.10.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc
LU3062796886 |
133.23
USD
14.10.2025 |
133.23
USD
14.10.2025 |
133.23
USD
14.10.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1160527500 |
1'210.06
CHF
14.10.2025 |
1'210.06
CHF
14.10.2025 |
1'210.06
CHF
14.10.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1160528144 |
1'444.83
CHF
14.10.2025 |
1'444.83
CHF
14.10.2025 |
1'444.83
CHF
14.10.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
LU2050655047 |
991.62
GBP
14.10.2025 |
991.62
GBP
14.10.2025 |
991.62
GBP
14.10.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-A1-acc
LU1160527682 |
1'466.90
USD
14.10.2025 |
1'466.90
USD
14.10.2025 |
1'466.90
USD
14.10.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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