Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
130.94
GBP
25.09.2025 |
130.94
GBP
25.09.2025 |
130.94
GBP
25.09.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
132.61
GBP
25.09.2025 |
132.61
GBP
25.09.2025 |
132.61
GBP
25.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
99.83
EUR
25.09.2025 |
99.83
EUR
25.09.2025 |
99.83
EUR
25.09.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.20
EUR
25.09.2025 |
102.20
EUR
25.09.2025 |
102.20
EUR
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.36
CHF
25.09.2025 |
101.36
CHF
25.09.2025 |
101.36
CHF
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
103.17
USD
25.09.2025 |
103.17
USD
25.09.2025 |
103.17
USD
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
137.53
USD
25.09.2025 |
137.53
USD
25.09.2025 |
137.53
USD
25.09.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
108.20
CHF
25.09.2025 |
108.20
CHF
25.09.2025 |
108.20
CHF
25.09.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
107.03
CHF
25.09.2025 |
107.03
CHF
25.09.2025 |
107.03
CHF
25.09.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
125.72
GBP
25.09.2025 |
125.72
GBP
25.09.2025 |
125.72
GBP
25.09.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |