Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
155.62
EUR
25.09.2025 |
155.62
EUR
25.09.2025 |
155.62
EUR
25.09.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
98.27
USD
25.09.2025 |
98.27
USD
25.09.2025 |
98.27
USD
25.09.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
107.97
USD
25.09.2025 |
107.97
USD
25.09.2025 |
107.97
USD
25.09.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
115.33
USD
25.09.2025 |
115.33
USD
25.09.2025 |
115.33
USD
25.09.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
121.44
USD
25.09.2025 |
121.44
USD
25.09.2025 |
121.44
USD
25.09.2025 |
+11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
97.72
CHF
25.09.2025 |
97.72
CHF
25.09.2025 |
97.72
CHF
25.09.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
104.80
EUR
25.09.2025 |
104.80
EUR
25.09.2025 |
104.80
EUR
25.09.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
103.01
CHF
25.09.2025 |
103.01
CHF
25.09.2025 |
103.01
CHF
25.09.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
120.62
CHF
25.09.2025 |
120.62
CHF
25.09.2025 |
120.62
CHF
25.09.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710 |
128.69
EUR
25.09.2025 |
128.69
EUR
25.09.2025 |
128.69
EUR
25.09.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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