Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B

Dati di base

ISIN LU2145397050
Numero di valore 53629959
Bloomberg Global ID VOEMDBU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.20 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 109.80 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 110.20 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 101.01 USD 01.07.2024
NAV * 110.20 USD 30.06.2025
Issue Price * 110.20 USD 30.06.2025
Redemption Price * 110.20 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 822'646'200
Attivo della classe *** 2'998'566
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.54% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.80% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.56% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +2.99% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.43% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +9.10% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +18.42% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +26.19% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +10.20% 30.09.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 11.69%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 6.62%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 6.03%
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 5.96%
Poland (Republic of) 5.5% 3.53%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 3.34%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 3.11%
Dominican Republic 4.875% 3.06%
Colombia (Republic Of) 5.2% 2.54%
South Africa (Republic of) 7.95% 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)