Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
114.21
EUR
25.09.2025 |
114.21
EUR
25.09.2025 |
114.21
EUR
25.09.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
109.40
EUR
25.09.2025 |
109.40
EUR
25.09.2025 |
109.40
EUR
25.09.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
103.76
USD
25.09.2025 |
103.76
USD
25.09.2025 |
103.76
USD
25.09.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
74.86
CHF
25.09.2025 |
74.86
CHF
25.09.2025 |
74.86
CHF
25.09.2025 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
81.63
EUR
25.09.2025 |
81.63
EUR
25.09.2025 |
81.63
EUR
25.09.2025 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
89.19
EUR
25.09.2025 |
89.19
EUR
25.09.2025 |
89.19
EUR
25.09.2025 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
81.03
CHF
25.09.2025 |
81.03
CHF
25.09.2025 |
81.03
CHF
25.09.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
112.71
USD
25.09.2025 |
112.71
USD
25.09.2025 |
112.71
USD
25.09.2025 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
133.37
USD
25.09.2025 |
133.37
USD
25.09.2025 |
133.37
USD
25.09.2025 |
+11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
118.25
USD
25.09.2025 |
118.25
USD
25.09.2025 |
118.25
USD
25.09.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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