Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
133.06
CHF
25.09.2025 |
133.06
CHF
25.09.2025 |
133.06
CHF
25.09.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
399.06
USD
25.09.2025 |
399.06
USD
25.09.2025 |
399.06
USD
25.09.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
409.01
GBP
25.09.2025 |
409.01
GBP
25.09.2025 |
409.01
GBP
25.09.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
274.48
USD
25.09.2025 |
274.48
USD
25.09.2025 |
274.48
USD
25.09.2025 |
+15.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
134.59
USD
25.09.2025 |
134.59
USD
25.09.2025 |
134.59
USD
25.09.2025 |
+15.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
388.41
USD
25.09.2025 |
388.41
USD
25.09.2025 |
388.41
USD
25.09.2025 |
+15.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
171.33
EUR
25.09.2025 |
171.33
EUR
25.09.2025 |
171.33
EUR
25.09.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
151.06
EUR
25.09.2025 |
151.06
EUR
25.09.2025 |
151.06
EUR
25.09.2025 |
+13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
197.16
USD
25.09.2025 |
197.16
USD
25.09.2025 |
197.16
USD
25.09.2025 |
+16.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
159.23
USD
25.09.2025 |
159.23
USD
25.09.2025 |
159.23
USD
25.09.2025 |
+16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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