Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chartvalor SmartAlpha CHF
CH0025037315 |
472.01
CHF
26.09.2024 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartvalor SmartAlpha CHF B
CH0236233851 |
545.14
CHF
26.09.2024 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartvalor SmartAlpha EUR B
CH0236233877 |
492.97
EUR
26.09.2024 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS - I
CH0180952803 |
1'135.18
CHF
26.09.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS - J
CH0180952811 |
1'137.87
CHF
26.09.2024 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS - Z
CH0180952829 |
1'165.88
CHF
26.09.2024 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Bonds -I
LU0135487147 |
513.32
CHF
26.09.2024 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Bonds -J
LU1353454074 |
518.20
CHF
26.09.2024 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Bonds -P
LU0135487659 |
485.09
CHF
26.09.2024 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS -P dy
CH0013458531 |
1'026.16
CHF
26.09.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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