ISIN | IE00BH4GR896 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Controlfida Delta Defensive UCITS E |
Offerente del fondo |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefono: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Offerente del fondo | Controlfida (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo absolute return a bassa volatilità: l’obiettivo del fondo è di raggiungere un rendimento target intorno al 5-6% con una volatilità del 3/4%. Al fine di raggiungere l’obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli e strumenti del mercato monetario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.57 EUR | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.78 EUR | 07.02.2025 |
Max 52 settimani * | 10.79 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.30 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.57 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'095'735 | |
Attivo della classe *** | 31'288'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.21% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.70% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | 0.00% |
22.04.2025 - 22.04.2025
22.04.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -1.75% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -0.70% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +2.65% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +3.91% |
02.01.2024 - 22.04.2025
02.01.2024 22.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.06% | |
---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 7.37% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.26% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.02% | |
France (Republic Of) 0% | 6.54% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.23% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.91% | |
France (Republic Of) 0% | 4.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.92% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |