Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
175.46
USD
22.09.2025 |
175.46
USD
22.09.2025 |
175.46
USD
22.09.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
143.63
USD
22.09.2025 |
143.63
USD
22.09.2025 |
143.63
USD
22.09.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
113.40
EUR
22.09.2025 |
113.40
EUR
22.09.2025 |
113.40
EUR
22.09.2025 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
113.44
EUR
22.09.2025 |
113.44
EUR
22.09.2025 |
113.44
EUR
22.09.2025 |
+14.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
115.87
EUR
22.09.2025 |
115.87
EUR
22.09.2025 |
115.87
EUR
22.09.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
195.74
EUR
22.09.2025 |
195.74
EUR
22.09.2025 |
195.74
EUR
22.09.2025 |
+14.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212 |
98.61
EUR
22.09.2025 |
98.61
EUR
22.09.2025 |
98.61
EUR
22.09.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906 |
100.68
EUR
22.09.2025 |
100.68
EUR
22.09.2025 |
100.68
EUR
22.09.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
34.91
EUR
22.09.2025 |
34.91
EUR
22.09.2025 |
34.91
EUR
22.09.2025 |
+13.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
223.01
EUR
22.09.2025 |
223.01
EUR
22.09.2025 |
223.01
EUR
22.09.2025 |
+13.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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