Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738 |
159.36
USD
17.09.2025 |
159.36
USD
17.09.2025 |
159.36
USD
17.09.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811 |
103.69
USD
17.09.2025 |
103.69
USD
17.09.2025 |
103.69
USD
17.09.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903 |
11'762.88
USD
17.09.2025 |
11'762.88
USD
17.09.2025 |
11'762.88
USD
17.09.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802 |
90.46
EUR
17.09.2025 |
90.70
EUR
17.09.2025 |
90.70
EUR
17.09.2025 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984 |
67.10
EUR
17.09.2025 |
67.27
EUR
17.09.2025 |
67.27
EUR
17.09.2025 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016 |
94.23
EUR
17.09.2025 |
94.47
EUR
17.09.2025 |
94.47
EUR
17.09.2025 |
+15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107 |
72.37
EUR
17.09.2025 |
72.56
EUR
17.09.2025 |
72.56
EUR
17.09.2025 |
+15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583 |
124.81
USD
17.09.2025 |
125.13
USD
17.09.2025 |
125.13
USD
17.09.2025 |
+18.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227 |
125.14
USD
17.09.2025 |
125.47
USD
17.09.2025 |
125.47
USD
17.09.2025 |
+18.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325 |
114.49
USD
17.09.2025 |
114.79
USD
17.09.2025 |
114.79
USD
17.09.2025 |
+18.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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