Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
797.34
USD
13.08.2025 |
797.34
USD
13.08.2025 |
+4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD 2
CH0110740807 |
796.72
USD
13.08.2025 |
796.72
USD
13.08.2025 |
+5.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD X
CH0520456150 |
806.61
USD
13.08.2025 |
806.61
USD
13.08.2025 |
+5.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse 1
CH0567768327 |
162.26
CHF
13.08.2025 |
162.26
CHF
13.08.2025 |
+14.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse X
CH0567768335 |
163.23
CHF
13.08.2025 |
163.23
CHF
13.08.2025 |
+14.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1
CH0567768343 |
186.09
EUR
13.08.2025 |
186.09
EUR
13.08.2025 |
+14.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse X
CH0567768350 |
187.85
EUR
13.08.2025 |
187.85
EUR
13.08.2025 |
+14.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse 1
CH0567768368 |
120.99
GBP
21.08.2024 |
120.99
GBP
21.08.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse X
CH0567768376 |
157.95
GBP
08.01.2025 |
157.95
GBP
08.01.2025 |
+3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1
CH0567768301 |
181.58
USD
13.08.2025 |
181.58
USD
13.08.2025 |
+28.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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