UBS (Lux) Equity SICAV: Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 22.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
19.12.2024 24.76
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc
LU0946079901
Q
19.12.2024 19.93
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
19.12.2024 19.86
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
19.12.2024 29.52
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc
LU0611173427
S
19.12.2024 24.23
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist
LU1107510957
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) Q-acc
LU0847993192
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG