UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU0946079901
Numero di valore 21630745
Bloomberg Global ID UBSGDUF LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 308.66 USD 19.11.2024
Prezzo precedente * 309.19 USD 18.11.2024
Max 52 settimani * 315.39 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 250.55 USD 21.11.2023
NAV * 308.66 USD 19.11.2024
Issue Price * 308.66 USD 19.11.2024
Redemption Price * 308.66 USD 19.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 955'520'848
Attivo della classe *** 23'518'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.29% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +23.03% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -1.29% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +3.26% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +6.17% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +23.07% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +31.84% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +29.30% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +51.03% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 19.93
ADDI Date 19.11.2024

10 posizioni principali ***

Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A 1.16%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 1.12%
Fortescue Ltd 1.10%
Cisco Systems Inc 1.05%
Public Storage 1.05%
UniCredit SpA 1.04%
CME Group Inc Class A 1.04%
Hewlett Packard Enterprise Co 1.04%
Enel SpA 1.04%
Best Buy Co Inc 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)