UBS (Lux) Equity Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958
Q
18.12.2024 2.73
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064
Q
18.12.2024 3.50
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446
18.12.2024 76'984.35
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491
Q
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG