UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2310059436
Numero di valore 110296406
Bloomberg Global ID UBCOIXU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 55.35 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 55.39 USD 14.11.2024
Max 52 settimani * 63.19 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 45.84 USD 22.01.2024
NAV * 55.35 USD 15.11.2024
Issue Price * 55.35 USD 15.11.2024
Redemption Price * 55.35 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'176'215'687
Attivo della classe *** 6'209'178
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.38% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.26% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -6.01% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +9.37% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -3.29% 16.05.2024
15.11.2024
1 anno -0.79% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +1.11% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -29.60% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -44.65% 11.03.2021
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.43%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.96%
NetEase Inc ADR 8.05%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6.99%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.19%
Meituan Class B 4.24%
AIA Group Ltd 4.03%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.85%
Far East Horizon Ltd 3.48%
China Resources Land Ltd 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)