UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2310059436
Numero di valore 110296406
Bloomberg Global ID UBCOIXU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61.63 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 60.29 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 66.82 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 47.47 USD 11.09.2024
NAV * 61.63 USD 23.04.2025
Issue Price * 61.63 USD 23.04.2025
Redemption Price * 61.63 USD 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'903'379'983
Attivo della classe *** 3'795'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.81% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.49% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -3.60% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +12.98% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi +3.89% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +23.98% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +3.51% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +3.84% 26.04.2022
23.04.2025
5 anni -38.37% 11.03.2021
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.77%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.80%
NetEase Inc ADR 8.66%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7.19%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.84%
Far East Horizon Ltd 4.23%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.86%
Meituan Class B 3.76%
AIA Group Ltd 3.35%
Shenzhen International Holdings Ltd 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)