UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
12.03.2025 1'892'109.08
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
12.03.2025 34.28
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
12.03.2025 0.00
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
12.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG