UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 25.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
19.12.2024 8.86
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG