UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU2254329613
Numero di valore 58213178
Bloomberg Global ID UBTFUQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.01 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 102.91 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 103.01 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 96.87 USD 05.11.2024
NAV * 103.01 USD 11.09.2025
Issue Price * 103.01 USD 11.09.2025
Redemption Price * 103.01 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'474'617
Attivo della classe *** 273'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.39% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.61% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.67% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +1.83% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +3.98% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +5.87% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +14.50% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +17.38% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +13.62% 30.11.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 5% 5.76%
United States Treasury Notes 3.5% 4.56%
United States Treasury Notes 4.875% 4.27%
United States Treasury Notes 4.5% 3.80%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.49%
Italy (Republic Of) 1.6% 3.44%
United States Treasury Notes 5% 3.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 2.24%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.10%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)