UBS (Lux) Bond Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899
Q
17.12.2024 27.76
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555
Q
17.12.2024 4.69
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
17.12.2024 69.56
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
17.12.2024 19.15
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
17.12.2024 1'711'114.22
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
17.12.2024 0.00
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG