UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1076698254
Numero di valore 24586639
Bloomberg Global ID UBSHYEP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.23 EUR 07.10.2025
Prezzo precedente * 74.26 EUR 06.10.2025
Max 52 settimani * 74.34 EUR 02.10.2025
Min 52 settimani * 69.52 EUR 08.10.2024
NAV * 74.23 EUR 07.10.2025
Issue Price * 74.23 EUR 07.10.2025
Redemption Price * 74.23 EUR 07.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'044'255'190
Attivo della classe *** 30'719'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.64% 31.12.2024
07.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.59% 31.12.2024
07.10.2025
1 mese +0.47% 08.09.2025
07.10.2025
3 mesi +1.71% 07.07.2025
07.10.2025
6 mesi +6.11% 07.04.2025
07.10.2025
1 anno +6.74% 07.10.2024
07.10.2025
2 anni +20.92% 09.10.2023
07.10.2025
3 anni +32.68% 07.10.2022
07.10.2025
5 anni +24.26% 07.10.2020
07.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.10.2025

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.47%
ZF Europe Finance B.V. 7% 1.39%
Altice France S.A 5.875% 1.22%
Grifols S.A. 7.5% 1.21%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.16%
Market Bidco Finco PLC 8.75% 1.09%
Forvia SE 5.625% 1.00%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.98%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.94%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)