CS Investment Funds 2: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 07.03.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB
LU0439730705
Q
03.04.2025 109.2082
03.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund EB
LU0445928608
Q
03.04.2025 311.4116
03.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund IB
LU0439730887
03.04.2025 144.4835
03.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UA
LU1144417596
03.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UB
LU1144417679
03.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UBH
LU1144417752
03.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund B
LU1692116392
03.04.2025 14.5411
03.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR
LU1692116715
03.04.2025 11.9016
03.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD
LU1692112219
Q
03.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD
LU1692112649
Q
03.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG