CS Investment Funds 2: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund UBHP CHF
LU2574209495
19.12.2024
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund UBP USD
LU2574209651
19.12.2024
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund X1B USD
LU2857243419
19.12.2024
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund X1BH CHF
LU2857244060
19.12.2024
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund X1BH EUR
LU2857245034
19.12.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR
LU2066958385
19.12.2024 138.3124
19.12.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund EB EUR
LU2741081934
19.12.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund EBP EUR
LU2066957908
Q
19.12.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund IBP EUR
LU2066958203
19.12.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund UB EUR
LU2741082072
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG