ISIN | LU0525286075 |
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Numero di valore | 11514155 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) K-1-PF-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'174.71 CHF | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'171.69 CHF | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'219.61 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'072.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'174.71 CHF | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'491'536 | |
Attivo della classe *** | 764'744 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.70% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +9.48% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | 0.00% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | -1.76% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | -2.01% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | -5.65% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | -2.46% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | -5.69% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redcare Pharmacy NV | 5.57% | |
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Scout24 SE | 4.79% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 4.71% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 4.25% | |
Talanx AG | 3.78% | |
GEA Group AG | 3.77% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.75% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.27% | |
LEG Immobilien SE | 2.79% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |