AZ FUND 1: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 12.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR Hedged ACC Capitalisation
LU2238328228
03.10.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation
LU2238328731
17.04.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
LU2238328574
03.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327840
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238328061
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328814
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329036
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation
LU2238333061
28.06.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238329622
25.06.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation
LU2238329549
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG