UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 08.05.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
15.05.2025
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
15.05.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
13.03.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
15.05.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
15.05.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
15.05.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
13.03.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
15.05.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD
LU2443910018
UBAM - Diversified Income Opportunities IHD EUR
LU2443915835
15.05.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG