UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC
LU1668152827
22.01.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122
21.02.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799
22.01.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC CHF
LU1668155176
21.02.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD
LU1668155093
22.01.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD
LU1668156901
21.02.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224
22.01.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD
LU1668156497
22.01.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC CHF
LU2751665451
21.02.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC EUR
LU1668156570
21.02.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG