UBAM - Global High Yield Solution AHC

Dati di base

ISIN LU0569862609
Numero di valore 12059515
Bloomberg Global ID BBG001BJ20J0
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.61 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 202.26 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 203.03 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 186.49 EUR 06.09.2024
NAV * 202.61 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'366'641'541
Attivo della classe *** 282'392'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.05% 30.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.64% 30.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.52% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.89% 01.07.2025
03.09.2025
6 mesi +3.53% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +8.48% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +21.24% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni +34.62% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni +26.66% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.25% 3.86%
United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.625% 3.53%
United States Treasury Notes 0.5% 3.40%
United States Treasury Notes 0.375% 3.40%
United States Treasury Notes 0.625% 3.30%
United States Treasury Notes 0.5% 3.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.98%
United States Treasury Notes 1.125% 2.74%
United States Treasury Notes 0.375% 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0074%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)